| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 373.00 | 22 913.00 | 54 460.00 | 77 373.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 620.00 | | 1 675 620.00 | 1 675 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 185 527.00 | 6 266 996.00 | 2 918 530.00 | 9 185 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058 198.00 | 1 058 096.00 | 1 000 099.00 | 2 058 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 041 687.00 | 7 348 008.00 | 5 693 678.00 | 13 041 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 834.00 | | 606 834.00 | 606 834.00 |
BT Marchandises | 586 921.00 | | 586 921.00 | 586 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 652.00 | | 162 652.00 | 162 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 445 982.00 | 134 898.00 | 3 311 084.00 | 3 445 982.00 |
BZ Autres créances | 11 978 180.00 | | 11 978 180.00 | 11 978 180.00 |
CF Disponibilités | 1 041 808.00 | | 1 041 808.00 | 1 041 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 692.00 | | 153 692.00 | 153 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 976 072.00 | 134 898.00 | 17 841 174.00 | 17 976 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 017 759.00 | 7 482 906.00 | 23 534 852.00 | 31 017 759.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 564.00 | 222 894.00 | | 338 564.00 |
DG Autres réserves | 5 477 725.00 | 3 629 998.00 | | 5 477 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259 847.00 | 2 313 396.00 | | 2 259 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 477.00 | 90 347.00 | | 77 477.00 |
DK Provisions réglementées | 9 204.00 | 10 501.00 | | 9 204.00 |
DL TOTAL (I) | 13 662 819.00 | 11 767 139.00 | | 13 662 819.00 |
DP Provisions pour risques | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 703.00 | 164 564.00 | | 194 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 057.00 | 164 564.00 | | 208 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 548.00 | 2 187 588.00 | | 1 397 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 828 722.00 | 4 222 269.00 | | 4 828 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 172 101.00 | 1 827 598.00 | | 2 172 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 917.00 | 249 275.00 | | 180 917.00 |
EA Autres dettes | 1 084 687.00 | 1 497 850.00 | | 1 084 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 663 976.00 | 9 989 581.00 | | 9 663 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 534 852.00 | 21 921 285.00 | | 23 534 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 657 718.00 | 8 563 549.00 | | 8 657 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 590.00 | 1 337.00 | 1 199 927.00 | 1 198 590.00 |
FG Production vendue services | 28 150 627.00 | 38 907.00 | 28 189 535.00 | 28 150 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 349 218.00 | 40 244.00 | 29 389 463.00 | 29 349 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 616 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 450 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 006 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 200 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 581.00 | |
GE Autres charges | | | 60 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 467 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 149 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 182 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 685.00 | 14 736.00 | | 65 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 904.00 | 357.00 | | 4 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 915.00 | 11 653.00 | | 132 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 595.00 | 3 215.00 | | 3 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 415.00 | 15 225.00 | | 141 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 307.00 | 8 404.00 | | 51 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 886.00 | 377.00 | | 36 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 492.00 | 11 079.00 | | 90 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 923.00 | 4 146.00 | | 50 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 911.00 | 155 736.00 | | 109 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863 816.00 | 908 232.00 | | 863 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 818 301.00 | 27 030 739.00 | | 29 818 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 558 453.00 | 24 717 342.00 | | 27 558 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 259 847.00 | 2 313 396.00 | | 2 259 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 506 300.00 | | 814 753.00 | 12 506 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 43 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 366.00 | 13 041 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 616.00 | 11 244 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741 054.00 | | 11 940.00 | 1 741 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 741 082.00 | | 777 346.00 | 10 741 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 164.00 | | 25 466.00 | 24 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 427 782.00 | 1 190 983.00 | 270 756.00 | 6 427 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 184.00 | 9 729.00 | | 13 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 414 597.00 | 1 181 254.00 | 270 756.00 | 6 414 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 501.00 | 2 298.00 | 3 595.00 | 10 501.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 564.00 | 80 581.00 | 37 088.00 | 164 564.00 |
6T Sur comptes clients | 135 640.00 | 62 402.00 | 63 144.00 | 135 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 640.00 | 62 402.00 | 63 144.00 | 135 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 706.00 | 145 281.00 | 103 828.00 | 310 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 983.00 | 100 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 298.00 | 3 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 828 722.00 | 4 828 722.00 | | 4 828 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 185.00 | 597 185.00 | | 597 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 381.00 | 907 381.00 | | 907 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 917.00 | 180 917.00 | | 180 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 691.00 | 220 691.00 | | 220 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
UX Autres créances clients | 3 441 831.00 | 3 441 831.00 | | 3 441 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 729 526.00 | 729 526.00 | | 729 526.00 |
VC Groupe et associés | 10 686 497.00 | 10 686 497.00 | | 10 686 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 548.00 | 391 290.00 | 1 006 257.00 | 1 397 548.00 |
VI Groupe et associés | 863 996.00 | 863 996.00 | | 863 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 237.00 | | | 789 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262 031.00 | 262 031.00 | | 262 031.00 |
VP Divers | 210 930.00 | 210 930.00 | | 210 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 408.00 | 359 408.00 | | 359 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 234.00 | 44 234.00 | | 44 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 692.00 | 153 692.00 | | 153 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 620 735.00 | 15 620 735.00 | | 15 620 735.00 |
VW T.V.A. | 308 126.00 | 308 126.00 | | 308 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 663 976.00 | 8 657 718.00 | 1 006 257.00 | 9 663 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 670.00 | 200 672.00 | | 190 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 061.00 | 248 174.00 | | 217 061.00 |
ST Autres comptes | 5 310 011.00 | 4 949 372.00 | | 5 310 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 358 813.00 | 2 020 424.00 | | 2 358 813.00 |
YT Sous‐traitance | 199 543.00 | 216 302.00 | | 199 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 365 126.00 | 5 459 657.00 | | 6 365 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 393 597.00 | 301 490.00 | | 393 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584 267.00 | 502 162.00 | | 584 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 902 124.00 | 5 291 481.00 | | 5 902 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 689 494.00 | 2 300 411.00 | | 2 689 494.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 450 557.00 | 12 893 931.00 | | 14 450 557.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |