| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 958.00 | 9 303.00 | 4 656.00 | 13 958.00 |
AH Fonds commercial | 162 025.00 | | 162 025.00 | 162 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 119.00 | 7 473.00 | 14 646.00 | 22 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 287.00 | 437 723.00 | 436 564.00 | 874 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 189 339.00 | 366 949.00 | 822 390.00 | 1 189 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 422.00 | 856 117.00 | 1 548 305.00 | 2 404 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BT Marchandises | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 223.00 | 40 813.00 | 7 410.00 | 48 223.00 |
BZ Autres créances | 207 049.00 | | 207 049.00 | 207 049.00 |
CF Disponibilités | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 911.00 | 40 813.00 | 280 098.00 | 320 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 333.00 | 896 930.00 | 1 828 403.00 | 2 725 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 142 289.00 | 34 669.00 | 107 620.00 | 142 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 118.00 | 936 118.00 | | 936 118.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 783 848.00 | -807 824.00 | | -1 783 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 861.00 | -976 024.00 | | -714 861.00 |
DL TOTAL (I) | -1 562 591.00 | -847 730.00 | | -1 562 591.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 425 643.00 | 1 324 411.00 | | 1 425 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 211.00 | 93 560.00 | | 307 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 014.00 | 256 936.00 | | 707 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 095.00 | 36 796.00 | | 17 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 544.00 | 603 820.00 | | 689 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 111.00 | 253 311.00 | | 187 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
EA Autres dettes | | 29 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 390 994.00 | 2 598 481.00 | | 3 390 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 403.00 | 1 750 751.00 | | 1 828 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 707 014.00 | | | 707 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 335.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 079 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 145 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 813.00 | |
GE Autres charges | | | 134 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 909.00 | 312 709.00 | | 88 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 522.00 | 312 709.00 | | 92 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 182.00 | -312 709.00 | | -77 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 884.00 | 2 144 757.00 | | 2 249 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 745.00 | 3 120 781.00 | | 2 964 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714 861.00 | -976 024.00 | | -714 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 473.00 | | 354 949.00 | 2 049 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 404 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 993.00 | | 5 990.00 | 169 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 666.00 | | 73 740.00 | 822 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 815.00 | | 275 218.00 | 1 056 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 708.00 | 122 791.00 | | 331 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 968.00 | 1 335.00 | | 7 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 740.00 | 121 457.00 | | 323 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 425 643.00 | | 1 425 643.00 | 1 425 643.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 170.00 | 368 170.00 | | 368 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 544.00 | 689 544.00 | | 689 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 111.00 | 187 111.00 | | 187 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 189 339.00 | | 1 189 339.00 | 1 189 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
VB T. V. A. | 133 090.00 | 133 090.00 | | 133 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 211.00 | 307 211.00 | | 307 211.00 |
VI Groupe et associés | 338 844.00 | 338 844.00 | | 338 844.00 |
VP Divers | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 161.00 | 269 417.00 | 1 189 744.00 | 1 459 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 899.00 | 1 948 256.00 | | 3 373 899.00 |