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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 316.00 | 566.00 | 18 750.00 | 19 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BZ Autres créances | 371 880.00 | | 371 880.00 | 371 880.00 |
CF Disponibilités | 317 837.00 | | 317 837.00 | 317 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 279.00 | | 711 279.00 | 711 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 595.00 | 566.00 | 730 029.00 | 730 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
DH Report à nouveau | 295 151.00 | | | 295 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 051.00 | | | 111 051.00 |
DL TOTAL (I) | 445 221.00 | | | 445 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 472.00 | | | 136 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 897.00 | | | 121 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 809.00 | | | 284 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 029.00 | | | 730 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 809.00 | | | 284 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 19 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470.00 | 96.00 | | 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 96.00 | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 472.00 | 136 472.00 | | 136 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VI Groupe et associés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 646.00 | 342 646.00 | | 342 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 694.00 | 399 694.00 | | 399 694.00 |
VW T.V.A. | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 809.00 | 284 809.00 | | 284 809.00 |