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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 923.00 | 5 489.00 | 1 434.00 | 6 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 423.00 | 5 989.00 | 1 434.00 | 7 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
110 Total général Actif | 13 109.00 | 5 989.00 | 7 119.00 | 13 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 155.00 | 22 905.00 | | 9 155.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 839.00 | 55 942.00 | | 104 839.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 996.00 | 78 861.00 | | 113 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 560.00 | 22 628.00 | | 10 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 450.00 | -2 350.00 | | 4 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 472.00 | 56 737.00 | | 52 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 358.00 | -623.00 | | 1 358.00 |
242 Autres charges externes. | 29 841.00 | 28 289.00 | | 29 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31.00 | | | -31.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -31.00 | 2 113.00 | | -31.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 315.00 | 4 661.00 | | 6 315.00 |
252 Charges sociales | 433.00 | 2 043.00 | | 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 733.00 | 2 145.00 | | 1 733.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 158.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 177.00 | 115 802.00 | | 107 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 819.00 | -36 940.00 | | 6 819.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 1 272.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 652.00 | -38 212.00 | | 6 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 049.00 | | | 12 049.00 |