| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 251.00 | 1 326.00 | 925.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 759.00 | 1 326.00 | 1 756 433.00 | 1 757 759.00 |
BZ Autres créances | 639 697.00 | | 639 697.00 | 639 697.00 |
CF Disponibilités | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 956.00 | | 643 956.00 | 643 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 715.00 | 1 326.00 | 2 400 389.00 | 2 401 715.00 |
CU Autres participations | 1 755 508.00 | | 1 755 508.00 | 1 755 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 152.00 | 96 781.00 | | 186 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 580.00 | 89 371.00 | | 108 580.00 |
DK Provisions réglementées | 3 213.00 | 2 111.00 | | 3 213.00 |
DL TOTAL (I) | 308 944.00 | 199 263.00 | | 308 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 293.00 | 558 124.00 | | 471 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 331.00 | 1 352 057.00 | | 1 425 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 988.00 | 29 640.00 | | 25 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 833.00 | 77 944.00 | | 168 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 445.00 | 2 017 765.00 | | 2 091 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 389.00 | 2 217 028.00 | | 2 400 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 211 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | -1 102.00 | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 162.00 | -4 454.00 | | -3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 370.00 | 314 491.00 | | 316 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 791.00 | 225 121.00 | | 207 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 580.00 | 89 371.00 | | 108 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 759.00 | | | 1 757 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 508.00 | | | 1 755 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876.00 | 450.00 | | 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 876.00 | 450.00 | | 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 569.00 | 68 569.00 | | 68 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
VB T. V. A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VC Groupe et associés | 489 667.00 | 489 667.00 | | 489 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 293.00 | 471 293.00 | | 471 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 664.00 | 893 664.00 | | 893 664.00 |
VI Groupe et associés | 531 667.00 | 531 667.00 | | 531 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 922.00 | 139 922.00 | | 139 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 697.00 | 639 697.00 | | 639 697.00 |
VW T.V.A. | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 445.00 | 2 091 445.00 | | 2 091 445.00 |