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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 137.00 | 99 255.00 | 59 882.00 | 159 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720.00 | 521.00 | 199.00 | 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 542.00 | 99 775.00 | 132 766.00 | 232 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 457.00 | | 49 457.00 | 49 457.00 |
BN En cours de production de biens | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 029.00 | 6 374.00 | 115 655.00 | 122 029.00 |
BZ Autres créances | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 409.00 | 10.00 | 12 399.00 | 12 409.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 303.00 | 6 384.00 | 187 919.00 | 194 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 845.00 | 106 159.00 | 320 686.00 | 426 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 337.00 | 983.00 | | 4 337.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 120.00 | 2 294.00 | | 10 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 696.00 | 9 546.00 | | 14 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 031.00 | 27 510.00 | | 8 031.00 |
DL TOTAL (I) | 77 184.00 | 80 333.00 | | 77 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 041.00 | 154 751.00 | | 133 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 850.00 | 20 867.00 | | 18 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 734.00 | 19 094.00 | | 27 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 877.00 | 57 142.00 | | 63 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 502.00 | 251 854.00 | | 243 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 686.00 | 332 187.00 | | 320 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 310.00 | 127 731.00 | | 150 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FG Production vendue services | 459 206.00 | | 459 206.00 | 459 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 747.00 | | 459 747.00 | 459 747.00 |
FM Production stockée | | | 3 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 374.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 716.00 | 74.00 | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 1 340.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 1 340.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | -1 340.00 | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 277.00 | 433 357.00 | | 464 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 247.00 | 405 847.00 | | 456 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 031.00 | 27 510.00 | | 8 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 145.00 | | 3 360.00 | 230 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963.00 | 232 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | 159 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 460.00 | | 3 360.00 | 157 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 053.00 | 33 723.00 | | 66 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 053.00 | 33 723.00 | | 66 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 457.00 | 4 015.00 | | 14 457.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 374.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 457.00 | 10 399.00 | | 14 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 374.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 114 380.00 | 114 380.00 | | 114 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 177.00 | 131 177.00 | | 131 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | | | 4.00 |