| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 3 895.00 | 4 005.00 | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 338.00 | 45 107.00 | 42 231.00 | 87 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 768.00 | 6 066.00 | 57 702.00 | 63 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 714.00 | 55 069.00 | 109 646.00 | 164 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 293.00 | | 100 293.00 | 100 293.00 |
BN En cours de production de biens | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BT Marchandises | 36 578.00 | | 36 578.00 | 36 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 288.00 | | 613 288.00 | 613 288.00 |
BZ Autres créances | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
CF Disponibilités | 196 779.00 | | 196 779.00 | 196 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 342.00 | | 990 342.00 | 990 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 056.00 | 55 069.00 | 1 174 987.00 | 1 230 056.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 991.00 | | | -6 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 807.00 | | | 95 807.00 |
DL TOTAL (I) | 238 815.00 | | | 238 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 340.00 | | | 263 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 321.00 | | | 567 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 630.00 | | | 104 630.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 172.00 | | | 936 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 987.00 | | | 1 174 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 172.00 | | | 936 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 868.00 | | 1 047 868.00 | 1 047 868.00 |
FD Production vendue biens | 2 983 595.00 | | 2 983 595.00 | 2 983 595.00 |
FG Production vendue services | 103 181.00 | | 103 181.00 | 103 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 644.00 | | 4 134 644.00 | 4 134 644.00 |
FM Production stockée | | | 9 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 163 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 865.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 431.00 | | | 136 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 132.00 | | | 139 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 629.00 | | | -132 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 493.00 | | | 4 170 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 686.00 | | | 4 074 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 807.00 | | | 95 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 170.00 | | 90 885.00 | 85 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 890.00 | 4 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 340.00 | 164 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 450.00 | 151 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | 2 700.00 | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 612.00 | | 83 945.00 | 74 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 240.00 | 4 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 953.00 | 41 865.00 | 4 749.00 | 17 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 3 011.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 068.00 | 38 854.00 | 4 749.00 | 17 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 340.00 | 263 340.00 | | 263 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 321.00 | 567 321.00 | | 567 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 613 288.00 | 613 288.00 | | 613 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 497.00 | | | 257 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 043.00 | 647 335.00 | 4 708.00 | 652 043.00 |
VW T.V.A. | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 172.00 | 936 172.00 | | 936 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
ST Autres comptes | 200 843.00 | | | 200 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 338.00 | | | 117 338.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 199 598.00 | | | 199 598.00 |
YT Sous‐traitance | 111 237.00 | | | 111 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 438 834.00 | | | 438 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 808 823.00 | | | 808 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 041.00 | | | 319 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 590.00 | | | 882 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |