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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 7 949.00 | 7 361.00 | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 786.00 | 24 150.00 | 33 636.00 | 57 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 508.00 | 1 490.00 | 17 018.00 | 18 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 403.00 | 33 589.00 | 306 814.00 | 340 403.00 |
BT Marchandises | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BZ Autres créances | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CF Disponibilités | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 647.00 | 33 589.00 | 328 059.00 | 361 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 412.00 | | | -38 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 885.00 | -38 411.00 | | 43 885.00 |
DL TOTAL (I) | 6 473.00 | -37 411.00 | | 6 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 751.00 | 247 756.00 | | 192 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 746.00 | 70 291.00 | | 77 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 987.00 | 48 561.00 | | 50 987.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 2 806.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 586.00 | 379 415.00 | | 321 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 059.00 | 342 007.00 | | 328 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 294.00 | 184 396.00 | | 165 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 169.00 | 3 137.00 | | 6 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 606.00 | | 965 606.00 | 965 606.00 |
FG Production vendue services | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 430.00 | | 967 430.00 | 967 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 879.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 371.00 | 1 041.00 | | 14 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 812.00 | 528 877.00 | | 981 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 928.00 | 567 288.00 | | 937 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 885.00 | -38 412.00 | | 43 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 710.00 | 21 879.00 | | 11 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 846.00 | 5 103.00 | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 864.00 | 16 775.00 | | 8 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 746.00 | 77 746.00 | | 77 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 021.00 | 29 729.00 | 122 279.00 | 186 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 586.00 | 165 294.00 | 122 279.00 | 321 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 962.00 | 6 361.00 | | 9 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 078.00 | 17 437.00 | | 37 078.00 |
ST Autres comptes | 62 986.00 | 51 778.00 | | 62 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 770.00 | 33 994.00 | | 60 770.00 |
YT Sous‐traitance | 2 021.00 | 2 910.00 | | 2 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 962.00 | 2 895.00 | | 2 962.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 584.00 | 1 500.00 | | 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 349.00 | 6 361.00 | | 12 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 335.00 | 61 991.00 | | 115 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 555.00 | 27 649.00 | | 48 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 401.00 | 110 513.00 | | 166 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |