| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 073.00 | 16 160.00 | 3 913.00 | 20 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 610.00 | 150 324.00 | 148 286.00 | 298 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 393.00 | 466 883.00 | 193 510.00 | 660 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 173 636.00 | | 173 636.00 | 173 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 283.00 | 669 878.00 | 640 405.00 | 1 310 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 350.00 | | 343 350.00 | 343 350.00 |
BN En cours de production de biens | 842 378.00 | | 842 378.00 | 842 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 004.00 | | 45 004.00 | 45 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 804 110.00 | | 2 804 110.00 | 2 804 110.00 |
BZ Autres créances | 157 081.00 | | 157 081.00 | 157 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 302 481.00 | | 302 481.00 | 302 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 242.00 | | 4 501 242.00 | 4 501 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 811 525.00 | 669 878.00 | 5 141 647.00 | 5 811 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 024.00 | | | 143 024.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 132 910.00 | 36 511.00 | 96 399.00 | 132 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 251 484.00 | 199 707.00 | | 251 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 391.00 | 51 777.00 | | 603 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 875.00 | 614 484.00 | | 1 217 875.00 |
DP Provisions pour risques | 24 594.00 | 22 158.00 | | 24 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 594.00 | 22 158.00 | | 24 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 639.00 | 1 571 137.00 | | 452 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 540.00 | 119 593.00 | | 25 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 174.00 | 2 199 927.00 | | 2 770 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 820.00 | 514 959.00 | | 372 820.00 |
EA Autres dettes | 184 094.00 | 49 300.00 | | 184 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 912.00 | 402 474.00 | | 93 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 178.00 | 4 857 390.00 | | 3 899 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 647.00 | 5 494 032.00 | | 5 141 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 899 178.00 | 4 837 444.00 | | 3 899 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 677.00 | 1 486 189.00 | | 432 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 908.00 | | 251 885.00 | 1 242 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 910.00 | | | 132 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 511.00 | 1 310 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 511.00 | 959 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 661.00 | | 124 852.00 | 1 018 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 764.00 | | 127 034.00 | 49 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 959.00 | 121 370.00 | 184 511.00 | 732 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 929.00 | 26 582.00 | | 9 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 674.00 | 3 486.00 | | 12 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 357.00 | 91 302.00 | 184 511.00 | 710 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 158.00 | 2 436.00 | | 22 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 158.00 | 2 436.00 | | 22 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 436.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 174.00 | 2 770 174.00 | | 2 770 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 044.00 | 120 044.00 | | 120 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 089.00 | 169 089.00 | | 169 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 094.00 | 184 094.00 | | 184 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 912.00 | 93 912.00 | | 93 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 636.00 | 143 024.00 | 30 612.00 | 173 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 804 110.00 | 2 804 110.00 | | 2 804 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VB T. V. A. | 107 484.00 | 107 484.00 | | 107 484.00 |
VC Groupe et associés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 692.00 | 432 692.00 | | 432 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VI Groupe et associés | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 941.00 | | | 64 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 545.00 | 3 110 933.00 | 30 612.00 | 3 141 545.00 |
VW T.V.A. | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 178.00 | 3 899 178.00 | | 3 899 178.00 |