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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 741.00 | 29 013.00 | 4 728.00 | 33 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 447.00 | 9 365.00 | 14 082.00 | 23 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 524.00 | 38 378.00 | 24 145.00 | 62 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BN En cours de production de biens | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BT Marchandises | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 268.00 | 56 742.00 | 154 526.00 | 211 268.00 |
BZ Autres créances | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CF Disponibilités | 162 850.00 | | 162 850.00 | 162 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 150.00 | 56 742.00 | 369 408.00 | 426 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 673.00 | 95 121.00 | 393 553.00 | 488 673.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 221 766.00 | 177 095.00 | | 221 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 679.00 | 44 672.00 | | 19 679.00 |
DL TOTAL (I) | 251 507.00 | 231 828.00 | | 251 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 574.00 | 40 843.00 | | 49 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 036.00 | 69 384.00 | | 78 036.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | 989.00 | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 046.00 | 111 216.00 | | 142 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 553.00 | 343 044.00 | | 393 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 088.00 | 111 216.00 | | 134 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 539.00 | | 14 985.00 | 47 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 203.00 | | 14 985.00 | 42 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 165.00 | 3 214.00 | | 35 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 165.00 | 3 214.00 | | 35 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 036.00 | 78 036.00 | | 78 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
UX Autres créances clients | 211 268.00 | 211 268.00 | | 211 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 273.00 | 4 315.00 | 7 958.00 | 12 273.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717.00 | | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 870.00 | 222 615.00 | 5 255.00 | 227 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 046.00 | 134 088.00 | 7 958.00 | 142 046.00 |