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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
AP Constructions | 48 489.00 | 39 127.00 | 9 363.00 | 48 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 4 758.00 | 193.00 | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 674.00 | 69 998.00 | 8 676.00 | 78 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 912.00 | 113 883.00 | 35 029.00 | 148 912.00 |
BT Marchandises | 303 766.00 | | 303 766.00 | 303 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 942.00 | 63 846.00 | 167 095.00 | 230 942.00 |
BZ Autres créances | 67 352.00 | | 67 352.00 | 67 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CF Disponibilités | 82 896.00 | | 82 896.00 | 82 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 460.00 | 63 846.00 | 638 613.00 | 702 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 371.00 | 177 728.00 | 673 642.00 | 851 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 468 982.00 | 468 982.00 | | 468 982.00 |
DH Report à nouveau | -7 547.00 | | | -7 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647.00 | -7 547.00 | | 647.00 |
DL TOTAL (I) | 473 821.00 | 473 174.00 | | 473 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 49 202.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 208.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 823.00 | 141 037.00 | | 172 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 203.00 | 25 992.00 | | 26 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 822.00 | 216 440.00 | | 199 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 642.00 | 689 614.00 | | 673 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 069.00 | 3 631.00 | 11 817.00 | 122 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 069.00 | 3 631.00 | 11 817.00 | 122 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 823.00 | 172 823.00 | | 172 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 380.00 | 311 380.00 | | 311 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 561.00 | 311 380.00 | 181.00 | 311 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 822.00 | 199 822.00 | | 199 822.00 |