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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
AH Fonds commercial | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 906 954.00 | 51 672.00 | 855 283.00 | 906 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 778.00 | 15 733.00 | 20 045.00 | 35 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 905.00 | 261 363.00 | 70 542.00 | 331 905.00 |
BF Prêts | 258 032.00 | | 258 032.00 | 258 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 319.00 | 342 957.00 | 1 251 362.00 | 1 594 319.00 |
BT Marchandises | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 644.00 | 32 838.00 | 230 806.00 | 263 644.00 |
BZ Autres créances | 94 037.00 | | 94 037.00 | 94 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 785 893.00 | 140 762.00 | 645 131.00 | 785 893.00 |
CF Disponibilités | 1 553 961.00 | | 1 553 961.00 | 1 553 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 192.00 | 173 600.00 | 2 564 592.00 | 2 738 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 511.00 | 516 557.00 | 3 815 953.00 | 4 332 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 558 635.00 | 2 483 645.00 | | 2 558 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 244.00 | 474 990.00 | | 296 244.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 879.00 | 3 233 635.00 | | 3 129 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 254.00 | 271 482.00 | | 471 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 883.00 | 146 301.00 | | 62 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 657.00 | 201 222.00 | | 145 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 117 317.00 | | |
EA Autres dettes | 6 282.00 | 3 892.00 | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 075.00 | 740 214.00 | | 686 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 953.00 | 3 973 849.00 | | 3 815 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 821.00 | 468 732.00 | | 214 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 527.00 | | 212 289.00 | 1 405 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 096.00 | 299 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 496.00 | 1 594 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 1 274 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 324.00 | | 211 714.00 | 1 067 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 613.00 | | 575.00 | 317 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 533.00 | 77 824.00 | 4 400.00 | 269 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 343.00 | 77 824.00 | 4 400.00 | 255 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 631.00 | 5 381.00 | 174.00 | 27 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 140 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 631.00 | 146 143.00 | 174.00 | 27 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 631.00 | 146 143.00 | 174.00 | 27 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 547.00 | 89 547.00 | | 89 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UP Prêts | 258 032.00 | 19 270.00 | 238 762.00 | 258 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
UX Autres créances clients | 214 614.00 | 214 614.00 | | 214 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VI Groupe et associés | 471 254.00 | | 471 254.00 | 471 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 632.00 | 72 632.00 | | 72 632.00 |
VP Divers | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 996.00 | 335 144.00 | 328 852.00 | 663 996.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 075.00 | 214 821.00 | 471 254.00 | 686 075.00 |