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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360 722.00 | 830 891.00 | 529 831.00 | 1 360 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 684 507.00 | 213 979.00 | 470 528.00 | 684 507.00 |
040 Immobilisations financières | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 076 594.00 | 1 044 870.00 | 1 031 725.00 | 2 076 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
084 Disponibilités | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 091.00 | | 102 091.00 | 102 091.00 |
110 Total général Actif | 2 178 686.00 | 1 044 870.00 | 1 133 816.00 | 2 178 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 461.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 691 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 406 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 133 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 898.00 | 405 763.00 | | 256 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 760.00 | 8 894.00 | | 1 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 158.00 | 414 657.00 | | 263 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 386.00 | 8 872.00 | | 6 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 85 248.00 | 133 056.00 | | 85 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 040.00 | 5 389.00 | | 5 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 592.00 | 70 749.00 | | 45 592.00 |
252 Charges sociales | 2 882.00 | 8 508.00 | | 2 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124 822.00 | 108 157.00 | | 124 822.00 |
262 Autres charges | 3 180.00 | 3 216.00 | | 3 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 130.00 | 337 947.00 | | 273 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 972.00 | 76 710.00 | | -9 972.00 |
280 Produits financiers | 227.00 | 178.00 | | 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 409.00 | 5 518.00 | | 7 409.00 |
294 Charges financières | 7 220.00 | 9 599.00 | | 7 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 478.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 461.00 | 72 329.00 | | -12 461.00 |