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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 028.00 | 2 985.00 | 10 043.00 | 13 028.00 |
BF Prêts | 441 925.00 | | 441 925.00 | 441 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 482.00 | 20 485.00 | 1 632 997.00 | 1 653 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 113.00 | | 126 113.00 | 126 113.00 |
BZ Autres créances | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
CF Disponibilités | 333 764.00 | | 333 764.00 | 333 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 525.00 | | 510 525.00 | 510 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 007.00 | 20 485.00 | 2 143 522.00 | 2 164 007.00 |
CU Autres participations | 1 198 410.00 | 17 500.00 | 1 180 910.00 | 1 198 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 701.00 | 81 701.00 | | 81 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 044.00 | 108 044.00 | | 108 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
DH Report à nouveau | 1 651 198.00 | 1 456 529.00 | | 1 651 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 701.00 | 194 669.00 | | 214 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 815.00 | 1 849 114.00 | | 2 063 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 692.00 | 59 160.00 | | 26 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 015.00 | 70 261.00 | | 53 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 707.00 | 163 444.00 | | 79 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 522.00 | 2 012 558.00 | | 2 143 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 707.00 | | | 79 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 332.00 | | 545 332.00 | 545 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 332.00 | | 545 332.00 | 545 332.00 |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 771.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 238.00 | | | 600 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 238.00 | | | 600 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 800.00 | | | 501 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 277.00 | | | 510 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 961.00 | | | 89 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 782.00 | 30 980.00 | | 40 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 740.00 | 851 639.00 | | 1 325 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 039.00 | 656 970.00 | | 1 111 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 701.00 | 194 669.00 | | 214 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 234.00 | | 689 299.00 | 1 282 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 027.00 | 1 640 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 288 051.00 | 1 653 482.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 9 813.00 | | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 211.00 | 13 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 813.00 | | 30 000.00 | 9 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 865.00 | | 7 374.00 | 243 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 556.00 | | 651 925.00 | 1 028 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 960.00 | 17 248.00 | 246 224.00 | 231 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 333.00 | 2 479.00 | 9 813.00 | 7 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 627.00 | 14 769.00 | 236 411.00 | 224 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
UP Prêts | 441 925.00 | | 441 925.00 | 441 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 110.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 126 113.00 | 126 113.00 | | 126 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VC Groupe et associés | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 048.00 | 173 005.00 | 442 044.00 | 615 048.00 |
VW T.V.A. | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 707.00 | 79 707.00 | | 79 707.00 |