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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 900.00 | 36 233.00 | 18 667.00 | 54 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 738.00 | 1 519 514.00 | 660 224.00 | 2 179 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 575.00 | 1 033 291.00 | 474 284.00 | 1 507 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 098.00 | 2 589 038.00 | 1 156 061.00 | 3 745 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 007.00 | 66 833.00 | 2 035 174.00 | 2 102 007.00 |
BZ Autres créances | 174 210.00 | | 174 210.00 | 174 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 819 526.00 | | 819 526.00 | 819 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 477.00 | 66 833.00 | 4 118 645.00 | 4 185 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 930 575.00 | 2 655 870.00 | 5 274 705.00 | 7 930 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 000.00 | 918 463.00 | | 1 070 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 655.00 | 251 537.00 | | 627 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 656.00 | 2 050 000.00 | | 2 577 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 091.00 | 650 621.00 | | 888 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 44 213.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 515.00 | 1 347 225.00 | | 1 099 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 868.00 | 444 074.00 | | 681 868.00 |
EA Autres dettes | 27 537.00 | 32 383.00 | | 27 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 049.00 | 2 518 518.00 | | 2 697 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 274 705.00 | 4 568 518.00 | | 5 274 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 713 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 713 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 853 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 842 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 007 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 255.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 951 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 127 500.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 680.00 | 10 292.00 | | 30 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 680.00 | 117 208.00 | | -15 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 156.00 | 59 131.00 | | 239 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 868 488.00 | 8 814 370.00 | | 8 868 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 240 832.00 | 8 562 833.00 | | 8 240 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 655.00 | 251 537.00 | | 627 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 018.00 | 365 423.00 | 111 403.00 | 2 335 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 567.00 | 2 667.00 | | 33 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 451.00 | 362 756.00 | 111 403.00 | 2 301 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 515.00 | 1 099 515.00 | | 1 099 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 868.00 | 681 868.00 | | 681 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 091.00 | 341 616.00 | 546 475.00 | 888 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281 984.00 | 2 281 984.00 | | 2 281 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 371.00 | 2 284 371.00 | | 2 284 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 049.00 | 2 150 574.00 | 546 475.00 | 2 697 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |