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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
AN Terrains | 9 099 835.00 | 480 006.00 | 8 619 829.00 | 9 099 835.00 |
AP Constructions | 5 338 154.00 | 3 659 941.00 | 1 678 214.00 | 5 338 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 156.00 | 331 800.00 | 104 356.00 | 436 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 385.00 | 184 008.00 | 70 377.00 | 254 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 180 096.00 | 4 655 754.00 | 10 524 342.00 | 15 180 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
BT Marchandises | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
BZ Autres créances | 193 008.00 | | 193 008.00 | 193 008.00 |
CF Disponibilités | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 514.00 | | 297 514.00 | 297 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 477 610.00 | 4 655 754.00 | 10 821 856.00 | 15 477 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 050 000.00 | 11 050 000.00 | | 11 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DH Report à nouveau | -1 523 086.00 | -1 485 524.00 | | -1 523 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 971.00 | -37 561.00 | | -34 971.00 |
DL TOTAL (I) | 9 492 101.00 | 9 527 072.00 | | 9 492 101.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 394.00 | 712 007.00 | | 649 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 977.00 | 239 977.00 | | 239 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | 56 636.00 | | 3 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 052.00 | 101 364.00 | | 142 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 241 834.00 | 179 244.00 | | 241 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 754.00 | 1 289 228.00 | | 1 284 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 821 856.00 | 10 856 300.00 | | 10 821 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 105.00 | 887 825.00 | | 945 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 767.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 694.00 | | 1 009 694.00 | 1 009 694.00 |
FG Production vendue services | 424 672.00 | | 424 672.00 | 424 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 366.00 | | 1 434 366.00 | 1 434 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 424.00 | 29 676.00 | | 9 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | 546.00 | | 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 267.00 | 2 208.00 | | 15 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 267.00 | 3 808.00 | | 15 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 158.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 758.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 167.00 | 2 050.00 | | 15 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 166.00 | 1 501 623.00 | | 1 459 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 137.00 | 1 539 184.00 | | 1 494 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 971.00 | -37 561.00 | | -34 971.00 |