| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 904.00 | | 1 575 904.00 | 1 575 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AP Constructions | 1 695 043.00 | 1 690 822.00 | 4 221.00 | 1 695 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 406.00 | 49 537.00 | 13 870.00 | 63 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 619.00 | 261 137.00 | 8 482.00 | 269 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 968 132.00 | | 968 132.00 | 968 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820 181.00 | | 1 820 181.00 | 1 820 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 124.00 | | 133 124.00 | 133 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 525 563.00 | 2 001 496.00 | 4 524 067.00 | 6 525 563.00 |
BT Marchandises | 1 069 330.00 | | 1 069 330.00 | 1 069 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 699.00 | | 84 699.00 | 84 699.00 |
BZ Autres créances | 677 816.00 | | 677 816.00 | 677 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 401.00 | | 531 401.00 | 531 401.00 |
CF Disponibilités | 196 643.00 | | 196 643.00 | 196 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 142.00 | | 2 580 142.00 | 2 580 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 105 705.00 | 2 001 496.00 | 7 104 209.00 | 9 105 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 560.00 | 242 560.00 | | 242 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
DG Autres réserves | 4 352 773.00 | 4 759 994.00 | | 4 352 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 312.00 | 168 859.00 | | 182 312.00 |
DL TOTAL (I) | 4 852 141.00 | 5 245 909.00 | | 4 852 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 981.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 981.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 425.00 | | | 462 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 2 384 493.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 629.00 | 502 956.00 | | 956 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 732.00 | 427 891.00 | | 329 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 184.00 | | | 494 184.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | 6 561.00 | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 068.00 | 3 321 902.00 | | 2 252 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 104 209.00 | 8 588 792.00 | | 7 104 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 766.00 | 3 321 902.00 | | 1 828 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 674 204.00 | | 20 674 204.00 | 20 674 204.00 |
FD Production vendue biens | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
FG Production vendue services | 328 651.00 | | 328 651.00 | 328 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 007 258.00 | | 21 007 258.00 | 21 007 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 048 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 268 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 602.00 | |
GE Autres charges | | | 10 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 042 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 983.00 | 28 558.00 | | 45 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 956.00 | 5 644.00 | | 21 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 940.00 | 34 203.00 | | 67 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 805.00 | 325.00 | | 23 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 944.00 | 44 926.00 | | 23 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 750.00 | 45 250.00 | | 47 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 190.00 | -11 047.00 | | 20 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 858.00 | -78 028.00 | | 35 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 317 565.00 | 22 710 063.00 | | 21 317 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 135 254.00 | 22 541 203.00 | | 21 135 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 312.00 | 168 859.00 | | 182 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 667.00 | 62 150.00 | | 37 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 571 945.00 | | 953 618.00 | 5 571 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 525 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 996 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 904.00 | | | 1 575 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 583.00 | | 953 618.00 | 2 042 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953 458.00 | | | 1 953 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 005.00 | 24 602.00 | | 1 929 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 005.00 | 24 602.00 | | 1 929 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 944.00 | 71 833.00 | 47 889.00 | 23 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 926.00 | 71 833.00 | 68 870.00 | 44 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 944.00 | 20 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 629.00 | 956 629.00 | | 956 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 119.00 | 117 119.00 | | 117 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 558.00 | 119 558.00 | | 119 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 184.00 | 494 184.00 | | 494 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 124.00 | | 133 124.00 | 133 124.00 |
UX Autres créances clients | 84 493.00 | 84 493.00 | | 84 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 239 248.00 | 239 248.00 | | 239 248.00 |
VC Groupe et associés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 302.00 | | 423 302.00 | 423 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 302.00 | | | 423 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VP Divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 262.00 | 399 262.00 | | 399 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 045.00 | 782 769.00 | 133 276.00 | 916 045.00 |
VW T.V.A. | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 914.00 | 1 828 612.00 | 423 302.00 | 2 251 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |