| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 870.00 | | 72 870.00 | 72 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 740.00 | 15 360.00 | 28 379.00 | 43 740.00 |
BF Prêts | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 242.00 | 46 506.00 | 104 736.00 | 151 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 854.00 | 20 088.00 | 262 765.00 | 282 854.00 |
BZ Autres créances | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
CF Disponibilités | 121 375.00 | | 121 375.00 | 121 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 518.00 | 20 088.00 | 462 429.00 | 482 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 760.00 | 66 595.00 | 567 165.00 | 633 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 312.00 | | | 98 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
DL TOTAL (I) | 179 816.00 | | | 179 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 834.00 | | | 139 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 728.00 | | | 136 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 846.00 | | | 93 846.00 |
EA Autres dettes | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 349.00 | | | 387 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 165.00 | | | 567 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 349.00 | | | 387 349.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 342.00 | | 554 342.00 | 554 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 342.00 | | 554 342.00 | 554 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 837.00 | | | 612 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 333.00 | | | 586 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 202.00 | | 21 010.00 | 152 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 969.00 | 151 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 969.00 | 74 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 845.00 | | 21 010.00 | 75 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 319.00 | 2 342.00 | 18 154.00 | 62 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 319.00 | 2 342.00 | 18 154.00 | 62 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 282 854.00 | 282 854.00 | | 282 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 895.00 | 347 410.00 | 3 486.00 | 350 895.00 |