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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 788.00 | | 107 788.00 | 107 788.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 397 581.00 | 353 822.00 | 43 760.00 | 397 581.00 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 399.00 | 353 822.00 | 174 578.00 | 528 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
072 Créances – Autres | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
084 Disponibilités | 117 270.00 | | 117 270.00 | 117 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 990.00 | | 144 990.00 | 144 990.00 |
110 Total général Actif | 673 389.00 | 353 822.00 | 319 567.00 | 673 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 188 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 272.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 322.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 850.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 46 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 609 403.00 | | | 609 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 752.00 | | | 752.00 |
230 Autres produits | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 933.00 | | | 623 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 851.00 | | | 234 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | | | 2.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
242 Autres charges externes. | 124 745.00 | | | 124 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 498.00 | | | 193 498.00 |
252 Charges sociales | 82 501.00 | | | 82 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
262 Autres charges | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 925.00 | | | 680 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 993.00 | | | -56 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 295.00 | | | 295.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 705.00 | | | -56 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 684.00 | | | 498 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 028.00 | | | 72 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |