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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198 315.00 | | 198 315.00 | 198 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 047.00 | 32 812.00 | 1 235.00 | 34 047.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 803.00 | 154 843.00 | 34 960.00 | 189 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 914.00 | 187 655.00 | 320 259.00 | 507 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 046.00 | 16 696.00 | 100 350.00 | 117 046.00 |
BZ Autres créances | 196 802.00 | | 196 802.00 | 196 802.00 |
CF Disponibilités | 92 030.00 | | 92 030.00 | 92 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 137.00 | 16 696.00 | 417 441.00 | 434 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 051.00 | 204 351.00 | 737 700.00 | 942 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 512.00 | | | -6 512.00 |
DL TOTAL (I) | 432 443.00 | | | 432 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 137.00 | | | 90 137.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 869.00 | | | 179 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 256.00 | | | 305 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 700.00 | | | 737 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 256.00 | | | 305 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 111.00 | | 2 290.00 | 507 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 315.00 | | | 198 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 507 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 189 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 796.00 | | | 111 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 001.00 | | 2 290.00 | 189 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 646.00 | 19 497.00 | 1 488.00 | 169 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 870.00 | 1 942.00 | | 30 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 776.00 | 17 555.00 | 1 488.00 | 138 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 165.00 | 8 092.00 | 4 562.00 | 13 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 165.00 | 8 092.00 | 4 562.00 | 13 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 165.00 | 8 092.00 | 4 562.00 | 13 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 092.00 | 4 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 869.00 | 179 869.00 | | 179 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 548.00 | 98 548.00 | | 98 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VC Groupe et associés | 187 546.00 | 50 000.00 | 137 546.00 | 187 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 121.00 | 203 575.00 | 145 546.00 | 349 121.00 |
VW T.V.A. | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 256.00 | 305 256.00 | | 305 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
ST Autres comptes | 104 974.00 | | | 104 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
YT Sous‐traitance | 163 756.00 | | | 163 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 029.00 | | | 147 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |