| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 207.00 | 6 468.00 | 10 739.00 | 17 207.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 272 261.00 | 272 261.00 | | 272 261.00 |
AP Constructions | 153 371.00 | 153 371.00 | | 153 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585 047.00 | 2 961 158.00 | 623 889.00 | 3 585 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 403.00 | 653 642.00 | 321 761.00 | 975 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 061 069.00 | 4 046 900.00 | 1 014 168.00 | 5 061 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 822.00 | | 59 822.00 | 59 822.00 |
BZ Autres créances | 363 471.00 | | 363 471.00 | 363 471.00 |
CF Disponibilités | 427 665.00 | | 427 665.00 | 427 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 083.00 | | 851 083.00 | 851 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 152.00 | 4 046 900.00 | 1 865 251.00 | 5 912 152.00 |
CU Autres participations | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 445 909.00 | 312 049.00 | | 445 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 167.00 | 133 861.00 | | 143 167.00 |
DL TOTAL (I) | 671 576.00 | 528 409.00 | | 671 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 993.00 | 605 457.00 | | 563 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 411.00 | 215 039.00 | | 223 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 440.00 | 371 815.00 | | 281 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 788.00 | 97 407.00 | | 113 788.00 |
EA Autres dettes | 11 044.00 | 11 085.00 | | 11 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 675.00 | 1 300 802.00 | | 1 193 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 251.00 | 1 829 212.00 | | 1 865 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 092.00 | 870 717.00 | | 767 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 185.00 | | 32.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 997 936.00 | | 142 783.00 | 4 997 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 650.00 | 5 061 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 650.00 | 4 986 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 922 949.00 | | 142 783.00 | 4 922 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 881 975.00 | 244 576.00 | 79 650.00 | 3 881 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | 1 083.00 | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876 590.00 | 243 492.00 | 79 650.00 | 3 876 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 440.00 | 281 440.00 | | 281 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 454.00 | 234 454.00 | | 234 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 363 471.00 | 363 471.00 | | 363 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 961.00 | 137 377.00 | 412 943.00 | 563 961.00 |
VI Groupe et associés | 113 788.00 | 113 788.00 | | 113 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 800.00 | | | 144 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 807.00 | | | 185 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 176.00 | 363 596.00 | 8 580.00 | 372 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 675.00 | 767 092.00 | 412 943.00 | 1 193 675.00 |