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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
AP Constructions | 1 484 566.00 | 713 911.00 | 770 654.00 | 1 484 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 366.00 | 475 518.00 | 219 848.00 | 695 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 874.00 | 35 012.00 | 8 862.00 | 43 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 868.00 | 1 242 490.00 | 1 000 378.00 | 2 242 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
BT Marchandises | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 152.00 | | 45 152.00 | 45 152.00 |
BZ Autres créances | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
CF Disponibilités | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 724.00 | | 181 724.00 | 181 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 592.00 | 1 242 490.00 | 1 182 102.00 | 2 424 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 70 506.00 | 32 600.00 | | 70 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 723.00 | 337 906.00 | | 302 723.00 |
DL TOTAL (I) | 381 644.00 | 378 921.00 | | 381 644.00 |
DP Provisions pour risques | 1 942.00 | 1 058.00 | | 1 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 942.00 | 1 058.00 | | 1 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 739.00 | 375 827.00 | | 435 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 755.00 | 156 076.00 | | 151 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 746.00 | 181 269.00 | | 168 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 275.00 | 35 016.00 | | 42 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 515.00 | 748 187.00 | | 798 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 102.00 | 1 128 166.00 | | 1 182 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
FD Production vendue biens | 3 410 162.00 | | 3 410 162.00 | 3 410 162.00 |
FG Production vendue services | 169 155.00 | | 169 155.00 | 169 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 411.00 | | 3 616 411.00 | 3 616 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 559 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 258.00 | 126.00 | | 5 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 258.00 | 126.00 | | 5 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 534.00 | 4 124.00 | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 4 612.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 724.00 | -4 485.00 | | 3 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 207.00 | 96 604.00 | | 119 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 279.00 | 3 564 411.00 | | 3 627 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 555.00 | 3 226 504.00 | | 3 324 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 723.00 | 337 906.00 | | 302 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 952.00 | | 271 881.00 | 2 006 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 965.00 | 2 242 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 965.00 | 2 223 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 890.00 | | 271 881.00 | 1 987 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 574.00 | 151 347.00 | 34 431.00 | 1 125 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 791.00 | 1 258.00 | | 16 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 784.00 | 150 088.00 | 34 431.00 | 1 108 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 058.00 | 884.00 | | 1 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 003.00 | 884.00 | 945.00 | 2 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 884.00 | 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 739.00 | 435 739.00 | | 435 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 755.00 | 151 755.00 | | 151 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 846.00 | 97 846.00 | | 97 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 579.00 | 110 579.00 | | 110 579.00 |
VW T.V.A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 515.00 | 798 515.00 | | 798 515.00 |