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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 703.00 | 175 703.00 | | 175 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 190.00 | 29 757.00 | 1 434.00 | 31 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 599.00 | 217 131.00 | 5 468.00 | 222 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 265.00 | | 256 265.00 | 256 265.00 |
BZ Autres créances | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CF Disponibilités | 804 635.00 | | 804 635.00 | 804 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 585.00 | | 1 114 585.00 | 1 114 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 184.00 | 217 131.00 | 1 120 054.00 | 1 337 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 014.00 | | | 461 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
DL TOTAL (I) | 729 361.00 | | | 729 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 653.00 | | | 89 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 516.00 | | | 232 516.00 |
EA Autres dettes | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 693.00 | | | 390 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 054.00 | | | 1 120 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 693.00 | | | 390 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 382.00 | 279 255.00 | 1 252 637.00 | 973 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 382.00 | 279 255.00 | 1 252 637.00 | 973 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 354.00 | | | 1 255 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 007.00 | | | 1 207 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 600.00 | | | 222 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 703.00 | | | 175 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 937.00 | 1 195.00 | | 215 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 703.00 | | | 175 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 234.00 | 1 195.00 | | 40 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 653.00 | 89 653.00 | | 89 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 840.00 | 115 840.00 | | 115 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 267.00 | 58 267.00 | | 58 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 256 265.00 | 256 265.00 | | 256 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 985.00 | 309 950.00 | 4 035.00 | 313 985.00 |
VW T.V.A. | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 693.00 | 390 693.00 | | 390 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
ST Autres comptes | 161 409.00 | | | 161 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
YT Sous‐traitance | 197 137.00 | | | 197 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 248.00 | | | 201 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 800.00 | | | 402 800.00 |