| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 265.00 | | 1 445 265.00 | 1 445 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 655.00 | | 218 655.00 | 218 655.00 |
BZ Autres créances | 519 624.00 | | 519 624.00 | 519 624.00 |
CF Disponibilités | 292 438.00 | | 292 438.00 | 292 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 017.00 | | 1 085 017.00 | 1 085 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 281.00 | | 2 530 281.00 | 2 530 281.00 |
CU Autres participations | 1 445 265.00 | | 1 445 265.00 | 1 445 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 942 756.00 | 1 909 227.00 | | 1 942 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 460.00 | 33 529.00 | | 65 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 668.00 | 1 964 207.00 | | 2 029 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 233.00 | 23 409.00 | | 91 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 159.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 865.00 | 73 822.00 | | 116 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 269.00 | 103 526.00 | | 88 269.00 |
EA Autres dettes | 204 166.00 | 57 576.00 | | 204 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 614.00 | 258 492.00 | | 500 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 281.00 | 2 222 699.00 | | 2 530 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 614.00 | 258 492.00 | | 500 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 284.00 | 23 148.00 | | 90 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 565.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 1 271.00 | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 480.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 480.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | -1 761.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 655.00 | -21 914.00 | | -31 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 269.00 | 394 165.00 | | 298 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 809.00 | 360 636.00 | | 232 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 460.00 | 33 529.00 | | 65 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 265.00 | | 946.00 | 1 445 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946.00 | 1 445 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 265.00 | | | 1 445 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 865.00 | 116 865.00 | | 116 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 166.00 | 204 166.00 | | 204 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 233.00 | 91 233.00 | | 91 233.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VW T.V.A. | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 614.00 | 500 614.00 | | 500 614.00 |