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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569 674.00 | 1 506 197.00 | 63 477.00 | 1 569 674.00 |
AH Fonds commercial | 5 582 678.00 | 5 573 912.00 | 8 766.00 | 5 582 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 804.00 | 8 712.00 | 6 092.00 | 14 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 477.00 | 204 534.00 | 10 942.00 | 215 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 446 581.00 | 7 314 698.00 | 131 882.00 | 7 446 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 141 808.00 | 36 725.00 | 3 105 083.00 | 3 141 808.00 |
BZ Autres créances | 11 347 356.00 | | 11 347 356.00 | 11 347 356.00 |
CF Disponibilités | 171 695.00 | | 171 695.00 | 171 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 007.00 | | 153 007.00 | 153 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 823 887.00 | 36 745.00 | 14 787 142.00 | 14 823 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 270 710.00 | 7 351 423.00 | 14 919 287.00 | 22 270 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 803.00 | 260 803.00 | | 260 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 607 875.00 | 17 607 875.00 | | 17 607 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
DH Report à nouveau | -370 375.00 | 936 625.00 | | -370 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 274 593.00 | -1 306 999.00 | | -7 274 593.00 |
DL TOTAL (I) | 10 249 790.00 | 17 524 383.00 | | 10 249 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 37 137.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 197.00 | 9 585 335.00 | | 2 556 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030 377.00 | 2 600 103.00 | | 2 030 377.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 297.00 | 177 682.00 | | 75 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 661 871.00 | 12 363 170.00 | | 4 661 871.00 |
ED (V) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 919 287.00 | 29 974 691.00 | | 14 919 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 199 944.00 | | 12 199 944.00 | 12 199 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 199 944.00 | | 12 199 944.00 | 12 199 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 237 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 053 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 119 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 059 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -46 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 624 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 387 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 421 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 242.00 | 35 000.00 | | 253 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 166.00 | | | 106 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 077.00 | 35 000.00 | | 147 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -76 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 504 257.00 | 10 785 994.00 | | 12 504 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 778 849.00 | 12 092 993.00 | | 19 778 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 274 593.00 | -1 306 999.00 | | -7 274 593.00 |