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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 304.00 | 20 844.00 | 461.00 | 21 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 048.00 | 15 955.00 | 3 093.00 | 19 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 216.00 | 36 799.00 | 7 417.00 | 44 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 329.00 | | 68 329.00 | 68 329.00 |
BZ Autres créances | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
CF Disponibilités | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 257.00 | | 114 257.00 | 114 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 473.00 | 36 799.00 | 121 675.00 | 158 473.00 |
CU Autres participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 244.00 | 8 034.00 | | 10 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 11 380.00 | 18 531.00 | | 11 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 896.00 | -7 151.00 | | 4 896.00 |
DL TOTAL (I) | 27 300.00 | 20 193.00 | | 27 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 50.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 505.00 | 47 894.00 | | 45 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 477.00 | 30 419.00 | | 11 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 336.00 | 82 769.00 | | 37 336.00 |
EA Autres dettes | | 2 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 375.00 | 164 067.00 | | 94 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 675.00 | 184 261.00 | | 121 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 375.00 | | | 94 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 672.00 | 1 740.00 | 411 412.00 | 409 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 672.00 | 1 740.00 | 411 412.00 | 409 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 11 577.00 | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 17 269.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -17 131.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 405.00 | 872 566.00 | | 431 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 510.00 | 879 717.00 | | 426 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 896.00 | -7 151.00 | | 4 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 726.00 | 571.00 | | 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 430.00 | | 786.00 | 43 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 541.00 | | 763.00 | 20 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | 23.00 | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 971.00 | 2 828.00 | | 33 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 169.00 | 675.00 | | 20 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 802.00 | 2 153.00 | | 13 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
VB T. V. A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 895.00 | 109 444.00 | 3 450.00 | 112 895.00 |
VW T.V.A. | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 375.00 | 94 375.00 | | 94 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
ST Autres comptes | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
YT Sous‐traitance | 60 861.00 | | | 60 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 579.00 | | | 83 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 947.00 | | | 152 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |