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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 050.00 | 21 212.00 | 838.00 | 22 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 732.00 | 37 348.00 | 52 385.00 | 89 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 107.00 | 1 090.00 | 91 017.00 | 92 107.00 |
BZ Autres créances | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CF Disponibilités | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 676.00 | 1 090.00 | 156 586.00 | 157 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 409.00 | 38 438.00 | 208 971.00 | 247 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 236.00 | 61 267.00 | | 83 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 348.00 | 21 969.00 | | 32 348.00 |
DL TOTAL (I) | 126 584.00 | 94 236.00 | | 126 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 470.00 | 20 671.00 | | 13 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 426.00 | 42 998.00 | | 35 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 223.00 | 10 758.00 | | 5 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 559.00 | 15 977.00 | | 8 559.00 |
EA Autres dettes | 19 708.00 | 4 278.00 | | 19 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 387.00 | 94 682.00 | | 82 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 971.00 | 188 918.00 | | 208 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 594 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 182.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 043.00 | 1 652.00 | | 6 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 3 219.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 345.00 | -1 567.00 | | 5 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | 4 041.00 | | 5 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 552.00 | 622 637.00 | | 642 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 204.00 | 600 668.00 | | 610 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 348.00 | 21 969.00 | | 32 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 732.00 | | | 89 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 165.00 | 4 182.00 | | 33 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 165.00 | 4 182.00 | | 33 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 92 107.00 | 92 107.00 | | 92 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 342.00 | 7 257.00 | 6 085.00 | 13 342.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 922.00 | 108 873.00 | 49.00 | 108 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 387.00 | 76 302.00 | 6 085.00 | 82 387.00 |