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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 223.00 | 44 583.00 | 23 640.00 | 68 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 156.00 | 45 516.00 | 33 640.00 | 79 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
072 Créances – Autres | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
084 Disponibilités | 110 131.00 | | 110 131.00 | 110 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 489.00 | | 131 489.00 | 131 489.00 |
110 Total général Actif | 210 644.00 | 45 516.00 | 165 129.00 | 210 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 033.00 | 279 282.00 | | 216 033.00 |
222 Production stockée | 500.00 | -14 075.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 150.00 | 921.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 683.00 | 266 128.00 | | 216 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 866.00 | 156 197.00 | | 104 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 330.00 | 621.00 | | 5 330.00 |
242 Autres charges externes. | 35 448.00 | 38 047.00 | | 35 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 091.00 | | | -5 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 1 344.00 | | 1 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 007.00 | 25 798.00 | | 24 007.00 |
252 Charges sociales | 12 322.00 | 11 546.00 | | 12 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 377.00 | 3 508.00 | | 4 377.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 362.00 | 237 078.00 | | 187 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 321.00 | 29 051.00 | | 29 321.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 89.00 | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | 4 114.00 | | 4 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 813.00 | 24 848.00 | | 24 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |