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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 557.00 | 5 801.00 | 1 756.00 | 7 557.00 |
AH Fonds commercial | 150 888.00 | | 150 888.00 | 150 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 558.00 | 144 369.00 | 95 190.00 | 239 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 725.00 | 155 458.00 | 258 267.00 | 413 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 925.00 | 527.00 | 160 397.00 | 160 925.00 |
BZ Autres créances | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CF Disponibilités | 383 583.00 | | 383 583.00 | 383 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 490.00 | 527.00 | 582 962.00 | 583 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 215.00 | 155 986.00 | 841 229.00 | 997 215.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 393.00 | 544 393.00 | | 304 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 255.00 | 84 895.00 | | 120 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
DL TOTAL (I) | 441 571.00 | 640 289.00 | | 441 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 602.00 | 38 886.00 | | 64 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 92 363.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 935.00 | 108 047.00 | | 83 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 226.00 | 134 480.00 | | 250 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 659.00 | 373 775.00 | | 399 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 229.00 | 1 014 064.00 | | 841 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 912.00 | | 77 222.00 | 351 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 409.00 | 413 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 409.00 | 244 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 895.00 | | 2 550.00 | 155 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 584.00 | | 74 672.00 | 185 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 933.00 | 22 020.00 | 12 495.00 | 145 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | 794.00 | | 5 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 926.00 | 21 226.00 | 12 495.00 | 140 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 935.00 | 83 935.00 | | 83 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 092.00 | 108 092.00 | | 108 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 056.00 | 102 056.00 | | 102 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 542.00 | 23 514.00 | 41 028.00 | 64 542.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VW T.V.A. | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 659.00 | 358 631.00 | 41 028.00 | 399 659.00 |