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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 13 414.00 | 16 586.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 309.00 | 159 841.00 | 85 468.00 | 245 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 834.00 | 15 027.00 | 8 806.00 | 23 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 240.00 | 188 282.00 | 110 958.00 | 299 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 601.00 | 3 450.00 | 149 151.00 | 152 601.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 133 840.00 | | 133 840.00 | 133 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 559.00 | 3 450.00 | 360 109.00 | 363 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 799.00 | 191 732.00 | 471 067.00 | 662 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 326.00 | 194 080.00 | | 215 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 204.00 | 23 536.00 | | -9 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 293.00 | 11 293.00 | | 8 293.00 |
DL TOTAL (I) | 219 916.00 | 234 409.00 | | 219 916.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 770.00 | 58 113.00 | | 102 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 662.00 | 13 766.00 | | 11 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 843.00 | 77 866.00 | | 69 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 565.00 | 62 394.00 | | 61 565.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 597.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 551.00 | 212 735.00 | | 247 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 067.00 | 447 145.00 | | 471 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 945.00 | 174 156.00 | | 165 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 341.00 | | 63 788.00 | 281 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 890.00 | 299 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 890.00 | 269 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 244.00 | | 63 788.00 | 251 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 111.00 | 39 061.00 | 45 890.00 | 195 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 414.00 | 6 000.00 | | 7 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 697.00 | 33 061.00 | 45 890.00 | 187 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | 3 600.00 | | 3 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 136 815.00 | 136 815.00 | | 136 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VB T. V. A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 770.00 | 21 164.00 | 76 422.00 | 102 770.00 |
VI Groupe et associés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 584.00 | | | 66 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 895.00 | 176 810.00 | 85.00 | 176 895.00 |
VW T.V.A. | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 551.00 | 165 945.00 | 76 422.00 | 247 551.00 |