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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 411.00 | 4 613.00 | 11 798.00 | 16 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 411.00 | 4 613.00 | 265 798.00 | 270 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 337.00 | 7 306.00 | 176 031.00 | 183 337.00 |
CF Disponibilités | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 549.00 | 7 306.00 | 211 243.00 | 218 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 960.00 | 11 919.00 | 477 041.00 | 488 960.00 |
CU Autres participations | 252 200.00 | | 252 200.00 | 252 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 342 016.00 | 342 016.00 | | 342 016.00 |
DH Report à nouveau | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 334.00 | -3 500.00 | | -22 334.00 |
DL TOTAL (I) | 317 832.00 | 340 166.00 | | 317 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 077.00 | 140 000.00 | | 122 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 976.00 | 252 052.00 | | 30 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 294.00 | | 1 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 408.00 | 1 691.00 | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 209.00 | 395 037.00 | | 159 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 041.00 | 735 202.00 | | 477 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033.00 | 5 678.00 | | 4 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 367.00 | 9 178.00 | | 26 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 334.00 | -3 500.00 | | -22 334.00 |