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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 936.00 | 467 643.00 | 359 294.00 | 826 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 281.00 | 514 057.00 | 775 224.00 | 1 289 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 519.00 | 981 700.00 | 1 135 819.00 | 2 117 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 340.00 | | 269 340.00 | 269 340.00 |
BZ Autres créances | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 394 664.00 | | 394 664.00 | 394 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 868.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 792.00 | | 716 792.00 | 716 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 311.00 | 981 700.00 | 1 852 612.00 | 2 834 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 782 072.00 | 613 895.00 | | 782 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 799.00 | 168 178.00 | | 168 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 990.00 | 15 142.00 | | 11 990.00 |
DK Provisions réglementées | 209.00 | | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 974 070.00 | 808 215.00 | | 974 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 585.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 585.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 836.00 | 367 072.00 | | 608 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 028.00 | 47 371.00 | | 105 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 467.00 | 62 815.00 | | 70 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 634.00 | 71 202.00 | | 90 634.00 |
EA Autres dettes | 3 576.00 | 1 048.00 | | 3 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 542.00 | 549 508.00 | | 878 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 612.00 | 1 361 307.00 | | 1 852 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 342 722.00 | | 1 342 722.00 | 1 342 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 722.00 | | 1 342 722.00 | 1 342 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 708.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 153.00 | 34 153.00 | | 239 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 585.00 | 7 488.00 | | 3 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 738.00 | 43 214.00 | | 242 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 001.00 | 734.00 | | 7 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 619.00 | 9 384.00 | | 43 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 829.00 | 10 118.00 | | 50 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 909.00 | 33 096.00 | | 191 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 318.00 | 46 489.00 | | 50 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 865.00 | 1 587 555.00 | | 1 613 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 067.00 | 1 419 377.00 | | 1 445 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 799.00 | 168 178.00 | | 168 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 029.00 | 28 790.00 | | 14 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 184.00 | 343 708.00 | 343 192.00 | 981 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 184.00 | 343 708.00 | 343 192.00 | 981 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 290 423.00 | 290 423.00 | | 290 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 423.00 | 290 423.00 | | 290 423.00 |