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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 270.00 | 84 119.00 | 77 151.00 | 161 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 531.00 | 78 823.00 | 37 708.00 | 116 531.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 851.00 | 162 942.00 | 151 909.00 | 314 851.00 |
BT Marchandises | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BZ Autres créances | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CF Disponibilités | 291 382.00 | | 291 382.00 | 291 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 303 121.00 | | 303 121.00 | 303 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 972.00 | 162 942.00 | 455 030.00 | 617 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 706.00 | 17 658.00 | | 17 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 357.00 | 60 435.00 | | 58 357.00 |
DL TOTAL (I) | 87 063.00 | 89 093.00 | | 87 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 339.00 | 50 762.00 | | 80 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 054.00 | 140 114.00 | | 89 054.00 |
EA Autres dettes | 198 519.00 | 198 519.00 | | 198 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 966.00 | 389 450.00 | | 367 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 030.00 | 478 543.00 | | 455 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 851.00 | | 9 000.00 | 305 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 801.00 | | | 277 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 9 000.00 | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 040.00 | 43 902.00 | | 119 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 040.00 | 43 902.00 | | 119 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 339.00 | 80 339.00 | | 80 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 053.00 | 89 053.00 | | 89 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 519.00 | 198 519.00 | | 198 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 358.00 | 6 308.00 | 13 050.00 | 19 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 966.00 | 367 966.00 | | 367 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |