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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 258.00 | 258.00 | 10 000.00 | 10 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 954.00 | 46 142.00 | 60 812.00 | 106 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 517.00 | 49 791.00 | 1 660 727.00 | 1 710 517.00 |
BT Marchandises | 2 144 114.00 | | 2 144 114.00 | 2 144 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 640.00 | | 131 640.00 | 131 640.00 |
BZ Autres créances | 326 030.00 | | 326 030.00 | 326 030.00 |
CF Disponibilités | 281 653.00 | | 281 653.00 | 281 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 370.00 | | 2 884 370.00 | 2 884 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 888.00 | 49 791.00 | 4 545 097.00 | 4 594 888.00 |
CU Autres participations | 1 589 915.00 | | 1 589 915.00 | 1 589 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 600 423.00 | 354 352.00 | | 600 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 598.00 | 329 581.00 | | 103 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 021.00 | 1 002 933.00 | | 1 023 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 823.00 | 187.00 | | 539 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 882.00 | 1 160 320.00 | | 1 395 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 422.00 | 25 263.00 | | 332 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 549.00 | 17 836.00 | | 66 549.00 |
EA Autres dettes | 372 400.00 | | | 372 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 076.00 | 1 203 606.00 | | 3 522 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 097.00 | 2 206 539.00 | | 4 545 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 893.00 | 13 781.00 | 14 883.00 | 50 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 635.00 | 13 781.00 | 14 883.00 | 50 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395 882.00 | 1 395 882.00 | | 1 395 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 422.00 | 332 422.00 | | 332 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 400.00 | 372 400.00 | | 372 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 823.00 | 539 823.00 | | 539 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 603.00 | 458 603.00 | | 458 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 603.00 | 458 603.00 | | 458 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 076.00 | 3 522 076.00 | | 3 522 076.00 |