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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 350.00 | 300.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 400.00 | 600.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 020.00 | 18 742.00 | 31 278.00 | 50 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 521.00 | 12 034.00 | 15 487.00 | 27 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 669.00 | 35 076.00 | 50 593.00 | 85 669.00 |
BT Marchandises | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
BZ Autres créances | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CF Disponibilités | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 057.00 | | 73 057.00 | 73 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 725.00 | 35 076.00 | 123 649.00 | 158 725.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 18 446.00 | -10 783.00 | | 18 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 652.00 | 29 229.00 | | -22 652.00 |
DL TOTAL (I) | 194.00 | 22 846.00 | | 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 916.00 | 40 233.00 | | 74 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 041.00 | 11 344.00 | | 24 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 359.00 | 27 209.00 | | 24 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | 6 214.00 | | 140.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 455.00 | 85 031.00 | | 123 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 649.00 | 107 877.00 | | 123 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 034.00 | | 44 635.00 | 41 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 907.00 | | 44 634.00 | 32 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 178.00 | 6 898.00 | | 28 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 148.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 026.00 | 6 750.00 | | 24 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VB T. V. A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 916.00 | | 74 916.00 | 74 916.00 |
VI Groupe et associés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 925.00 | 23 173.00 | 2 752.00 | 25 925.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 455.00 | 48 540.00 | 74 916.00 | 123 455.00 |