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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 968.00 | 138 294.00 | 38 673.00 | 176 968.00 |
040 Immobilisations financières | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 377.00 | 139 310.00 | 155 066.00 | 294 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
072 Créances – Autres | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
084 Disponibilités | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 852.00 | | 72 852.00 | 72 852.00 |
110 Total général Actif | 367 229.00 | 139 310.00 | 227 918.00 | 367 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 833.00 | | | 270 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 925.00 | | | 272 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 96 040.00 | | | 96 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 431.00 | | | 84 431.00 |
252 Charges sociales | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 780.00 | | | 247 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
294 Charges financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 220.00 | | | 220.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 518.00 | | | 278 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 915.00 | | | 12 915.00 |