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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 662.00 | 13 361.00 | 301.00 | 13 662.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 136 954.00 | 29 652.00 | 107 302.00 | 136 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 148.00 | 114 728.00 | 25 420.00 | 140 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 303.00 | 347 710.00 | 193 593.00 | 541 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 435.00 | 505 451.00 | 421 983.00 | 927 435.00 |
BT Marchandises | 552 858.00 | | 552 858.00 | 552 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 256.00 | | 296 256.00 | 296 256.00 |
BZ Autres créances | 180 329.00 | | 180 329.00 | 180 329.00 |
CF Disponibilités | 425 465.00 | | 425 465.00 | 425 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 375.00 | | 1 461 375.00 | 1 461 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 809.00 | 505 451.00 | 1 883 358.00 | 2 388 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 682 870.00 | 581 609.00 | | 682 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 068.00 | 125 261.00 | | 193 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 438.00 | 852 370.00 | | 1 021 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 126.00 | 131 195.00 | | 207 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 283.00 | 159 892.00 | | 143 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 536.00 | 254 274.00 | | 396 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 615.00 | 85 055.00 | | 99 615.00 |
EA Autres dettes | 15 361.00 | 15 907.00 | | 15 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 920.00 | 646 976.00 | | 861 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 358.00 | 1 499 346.00 | | 1 883 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 532.00 | 539 647.00 | | 708 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 691.00 | | 86 987.00 | 914 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 243.00 | 927 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 159.00 | 83 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 084.00 | 818 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 086.00 | | 735.00 | 87 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 514.00 | | 85 975.00 | 802 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 091.00 | | 277.00 | 25 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 207.00 | 84 487.00 | 74 243.00 | 495 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 764.00 | 1 756.00 | 4 159.00 | 15 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 443.00 | 82 731.00 | 70 084.00 | 479 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 536.00 | 396 536.00 | | 396 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 296 256.00 | 296 256.00 | | 296 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 126.00 | 53 737.00 | 146 582.00 | 207 126.00 |
VI Groupe et associés | 143 283.00 | 143 283.00 | | 143 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 910.00 | 163 910.00 | | 163 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 202.00 | 482 152.00 | 7 050.00 | 489 202.00 |
VW T.V.A. | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 920.00 | 708 532.00 | 146 582.00 | 861 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | 2 023.00 | | 3 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 244.00 | 14 398.00 | | 18 244.00 |
ST Autres comptes | 184 589.00 | 223 013.00 | | 184 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 045.00 | 92 117.00 | | 93 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 610.00 | 62 067.00 | | 54 610.00 |
YT Sous‐traitance | 10 197.00 | 31 991.00 | | 10 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 048.00 | 3 740.00 | | 5 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 828.00 | 5 763.00 | | 8 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 602.00 | 486 301.00 | | 569 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 398.00 | 410 932.00 | | 477 398.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 075.00 | 361 519.00 | | 306 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |