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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
AP Constructions | 112 052.00 | 72 502.00 | 39 550.00 | 112 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 574.00 | 571 781.00 | 111 793.00 | 683 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 460.00 | 42 964.00 | 9 496.00 | 52 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 007.00 | 701 168.00 | 160 839.00 | 862 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
BT Marchandises | 9 329.00 | 8 876.00 | 453.00 | 9 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
BZ Autres créances | 587 510.00 | | 587 510.00 | 587 510.00 |
CF Disponibilités | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 468.00 | 8 876.00 | 684 592.00 | 693 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 475.00 | 710 044.00 | 845 431.00 | 1 555 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 481.00 | 48 490.00 | | 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 767.00 | 481 491.00 | | 485 767.00 |
DL TOTAL (I) | 495 049.00 | 538 781.00 | | 495 049.00 |
DP Provisions pour risques | 2 074.00 | 1 038.00 | | 2 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 074.00 | 1 038.00 | | 2 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 114.00 | 154 473.00 | | 154 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 924.00 | 186 625.00 | | 189 924.00 |
EA Autres dettes | 4 270.00 | 559.00 | | 4 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 309.00 | 341 657.00 | | 348 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 431.00 | 881 476.00 | | 845 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 968.00 | | 55 968.00 | 55 968.00 |
FD Production vendue biens | 3 842 594.00 | | 3 842 594.00 | 3 842 594.00 |
FG Production vendue services | 71 772.00 | | 71 772.00 | 71 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 333.00 | | 3 970 333.00 | 3 970 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 768 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | 2 261.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 875.00 | 2 261.00 | | 5 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | -2 261.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 177.00 | 177 616.00 | | 193 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 778.00 | 3 890 285.00 | | 4 010 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 011.00 | 3 408 794.00 | | 3 525 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 767.00 | 481 491.00 | | 485 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 965.00 | | 22 996.00 | 851 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 954.00 | 862 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 954.00 | 848 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 044.00 | | 22 996.00 | 838 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 503.00 | 86 744.00 | 12 080.00 | 626 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 449.00 | 1 472.00 | | 12 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 054.00 | 85 273.00 | 12 080.00 | 614 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038.00 | 1 036.00 | | 1 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 620.00 | 4 256.00 | | 4 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 620.00 | 4 256.00 | | 4 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 658.00 | 5 292.00 | | 5 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 114.00 | 154 114.00 | | 154 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 761.00 | 102 761.00 | | 102 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VB T. V. A. | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VC Groupe et associés | 553 947.00 | 553 947.00 | | 553 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 177.00 | 639 177.00 | | 639 177.00 |
VW T.V.A. | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 309.00 | 348 309.00 | | 348 309.00 |