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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 632.00 | 408.00 | 1 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 278.00 | 632.00 | 231 645.00 | 232 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 52 144.00 | | 52 144.00 | 52 144.00 |
CF Disponibilités | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 628.00 | | 133 628.00 | 133 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 906.00 | 632.00 | 365 274.00 | 365 906.00 |
CU Autres participations | 218 457.00 | | 218 457.00 | 218 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 97 609.00 | | | 97 609.00 |
DH Report à nouveau | | -2 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 077.00 | 122 176.00 | | -13 077.00 |
DK Provisions réglementées | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
DL TOTAL (I) | 329 190.00 | 342 267.00 | | 329 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 120.00 | 88 196.00 | | 18 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 997.00 | | 2 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 241.00 | 16 982.00 | | 15 241.00 |
EA Autres dettes | | 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 083.00 | 108 548.00 | | 36 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 274.00 | 450 816.00 | | 365 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 39 782.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 39 782.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 14 416.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 14 416.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | 25 366.00 | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 508.00 | 230 961.00 | | 53 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 585.00 | 108 785.00 | | 66 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 077.00 | 122 176.00 | | -13 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 762.00 | 515.00 | | 231 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 231 237.00 | | | 231 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 278.00 | | | 232 278.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | 515.00 | | 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 237.00 | | | 231 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317.00 | 315.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317.00 | 315.00 | | 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VC Groupe et associés | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
VI Groupe et associés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 174.00 | 94 144.00 | 30.00 | 94 174.00 |
VW T.V.A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |