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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 196.00 | 31 150.00 | 31 046.00 | 62 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 070.00 | 35 024.00 | 31 046.00 | 66 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 337.00 | | 467 337.00 | 467 337.00 |
BZ Autres créances | 102 269.00 | | 102 269.00 | 102 269.00 |
CF Disponibilités | 248 691.00 | | 248 691.00 | 248 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 246.00 | | 823 246.00 | 823 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 316.00 | 35 024.00 | 854 292.00 | 889 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 388.00 | 38 287.00 | | 78 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 456.00 | 40 101.00 | | 35 456.00 |
DL TOTAL (I) | 130 504.00 | 95 048.00 | | 130 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 485.00 | 36 568.00 | | 126 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 50.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 186.00 | 365 687.00 | | 443 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 250.00 | 113 467.00 | | 148 250.00 |
EA Autres dettes | 5 781.00 | 3 294.00 | | 5 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 788.00 | 526 697.00 | | 723 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 292.00 | 621 745.00 | | 854 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 102.00 | | 1 968.00 | 64 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | | | 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 228.00 | | 1 968.00 | 60 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 525.00 | 13 498.00 | | 21 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | | | 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 652.00 | 13 498.00 | | 17 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 186.00 | 443 186.00 | | 443 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UX Autres créances clients | 467 067.00 | 467 067.00 | | 467 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 485.00 | 10 198.00 | 16 286.00 | 26 485.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 555.00 | 574 555.00 | | 574 555.00 |
VW T.V.A. | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 788.00 | 707 502.00 | 16 286.00 | 723 788.00 |