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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 103.00 | 22 867.00 | 19 235.00 | 42 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 343.00 | 18 068.00 | 12 275.00 | 30 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 880.00 | 40 935.00 | 112 945.00 | 153 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BT Marchandises | 200 710.00 | | 200 710.00 | 200 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 039.00 | 261.00 | 79 778.00 | 80 039.00 |
BZ Autres créances | 84 150.00 | | 84 150.00 | 84 150.00 |
CF Disponibilités | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 183.00 | 261.00 | 379 922.00 | 380 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 063.00 | 41 196.00 | 492 867.00 | 534 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 501.00 | 37 883.00 | | 12 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 239.00 | 44 618.00 | | 52 239.00 |
DL TOTAL (I) | 75 740.00 | 93 501.00 | | 75 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 016.00 | 144 896.00 | | 146 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 379.00 | 141 895.00 | | 161 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 763.00 | 36 874.00 | | 52 763.00 |
EA Autres dettes | 56 969.00 | 20 010.00 | | 56 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 127.00 | 343 675.00 | | 417 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 867.00 | 437 176.00 | | 492 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 471.00 | 343 675.00 | | 342 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 854.00 | 9 081.00 | | 31 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 854.00 | 9 081.00 | | 31 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
6T Sur comptes clients | 262.00 | | 1.00 | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925.00 | | 1 664.00 | 1 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 379.00 | 161 379.00 | | 161 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 79 255.00 | 79 255.00 | | 79 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VC Groupe et associés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 582.00 | 32 925.00 | 74 656.00 | 107 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 613.00 | 167 613.00 | | 167 613.00 |
VW T.V.A. | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 127.00 | 342 471.00 | 74 656.00 | 417 127.00 |