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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CF Disponibilités | 64 148.00 | | 64 148.00 | 64 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 967.00 | | 67 967.00 | 67 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 967.00 | | 2 047 967.00 | 2 047 967.00 |
CU Autres participations | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 452.00 | 251 548.00 | | 294 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 419.00 | 42 903.00 | | 125 419.00 |
DL TOTAL (I) | 420 971.00 | 295 552.00 | | 420 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 887.00 | 756 801.00 | | 607 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 608.00 | 961 055.00 | | 1 015 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 567.00 | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 996.00 | 1 721 423.00 | | 1 626 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 967.00 | 2 016 975.00 | | 2 047 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 505.00 | 303 007.00 | | 354 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 444.00 | | | -3 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 632.00 | 49 500.00 | | 135 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 212.00 | 6 597.00 | | 10 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 419.00 | 42 903.00 | | 125 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815 199.00 | | 815 199.00 | 815 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 887.00 | 150 595.00 | 457 292.00 | 607 887.00 |
VI Groupe et associés | 200 408.00 | 200 408.00 | | 200 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 772.00 | | | 148 772.00 |
VP Divers | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 996.00 | 354 505.00 | 1 272 491.00 | 1 626 996.00 |