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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 250.00 | 22 750.00 | 2 500.00 | 25 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 045.00 | 40 039.00 | 24 006.00 | 64 045.00 |
040 Immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 545.00 | 62 789.00 | 122 756.00 | 185 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
060 Stock marchandises | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
072 Créances – Autres | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
110 Total général Actif | 220 779.00 | 62 789.00 | 157 990.00 | 220 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 293.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 380.00 | 20 501.00 | | 15 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 103.00 | 291 790.00 | | 234 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | -9.00 | 2.00 | | -9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 474.00 | 314 292.00 | | 251 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 514.00 | 9 460.00 | | 8 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -393.00 | -427.00 | | -393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 647.00 | 13 343.00 | | 9 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -3 200.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 79 926.00 | 87 765.00 | | 79 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 120.00 | 1 629.00 | | 6 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 391.00 | 128 529.00 | | 99 391.00 |
252 Charges sociales | 36 511.00 | 48 252.00 | | 36 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 917.00 | 5 720.00 | | 5 917.00 |
262 Autres charges | 404.00 | 422.00 | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 537.00 | 291 493.00 | | 245 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 937.00 | 22 799.00 | | 5 937.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 863.00 | 1 629.00 | | 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 755.00 | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 894.00 | | 1 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 780.00 | 19 523.00 | | 6 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 102.00 | | | 102.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 355.00 | | | 184 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102.00 | | | 102.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |