| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 680.00 | | 389 680.00 | 389 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 748.00 | 12 674.00 | 12 074.00 | 24 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 672.00 | 74 466.00 | 51 206.00 | 125 672.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 788.00 | 87 139.00 | 453 649.00 | 540 788.00 |
BT Marchandises | 115 743.00 | | 115 743.00 | 115 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
BZ Autres créances | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
CF Disponibilités | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 758.00 | | 230 758.00 | 230 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 546.00 | 87 139.00 | 684 407.00 | 771 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 233 912.00 | 212 708.00 | | 233 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 611.00 | 27 707.00 | | 50 611.00 |
DL TOTAL (I) | 293 874.00 | 249 765.00 | | 293 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 237.00 | 17 004.00 | | 16 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 237.00 | 17 004.00 | | 16 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 131.00 | 169 188.00 | | 113 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 200.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 111.00 | 180 933.00 | | 179 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 565.00 | 74 884.00 | | 79 565.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | 4 458.00 | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 296.00 | 429 662.00 | | 374 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 407.00 | 696 431.00 | | 684 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 399.00 | | | 311 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 954.00 | | | 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753 113.00 | | 1 753 113.00 | 1 753 113.00 |
FG Production vendue services | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 513.00 | | 1 762 513.00 | 1 762 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 896.00 | 2 964.00 | | 12 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 921.00 | 1 879 345.00 | | 1 765 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 310.00 | 1 851 638.00 | | 1 715 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 611.00 | 27 707.00 | | 50 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 855.00 | 8 245.00 | | 8 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 284.00 | | 504.00 | 550 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 540 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 680.00 | | | 389 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 916.00 | | 504.00 | 149 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 658.00 | 12 481.00 | | 74 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 658.00 | 12 481.00 | | 74 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 004.00 | | 767.00 | 17 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 004.00 | | 767.00 | 17 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 111.00 | 179 111.00 | | 179 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 177.00 | 49 280.00 | 62 897.00 | 112 177.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 047.00 | 75 359.00 | 688.00 | 76 047.00 |
VW T.V.A. | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 296.00 | 311 399.00 | 62 897.00 | 374 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
ST Autres comptes | 72 072.00 | | | 72 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 149.00 | | | 67 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 622.00 | | | 129 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 788.00 | | | 97 788.00 |
ZE Dividendes | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 290.00 | | | 159 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |