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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 27 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 989.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 246.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 74 736.00 | |
BT Marchandises | | | 53 661.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 130.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 512.00 | |
CF Disponibilités | | | 94 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 084.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 161 043.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 235 780.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
DH Report à nouveau | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 032.00 | 20 295.00 | | 6 032.00 |
DL TOTAL (I) | 143 292.00 | 137 260.00 | | 143 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 765.00 | 13 642.00 | | 33 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 417.00 | 21 856.00 | | 22 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 343.00 | 14 255.00 | | 32 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 961.00 | 11 023.00 | | 3 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 487.00 | 60 777.00 | | 92 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 780.00 | 198 038.00 | | 235 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 541.00 | | 162 541.00 | 162 541.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 541.00 | | 162 541.00 | 162 541.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 980.00 | | | -7 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 3 582.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 733.00 | 167 914.00 | | 162 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 701.00 | 147 618.00 | | 156 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 032.00 | 20 295.00 | | 6 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 540.00 | | 43 706.00 | 59 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 280.00 | 78 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 280.00 | 50 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 040.00 | | 43 706.00 | 30 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 691.00 | 3 838.00 | 16 299.00 | 16 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 691.00 | 3 838.00 | 16 299.00 | 16 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 766.00 | 5 801.00 | 27 965.00 | 33 766.00 |
VI Groupe et associés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 487.00 | 64 523.00 | 27 965.00 | 92 487.00 |