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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 554.00 | | 221 554.00 | 221 554.00 |
BZ Autres créances | 129 401.00 | | 129 401.00 | 129 401.00 |
CF Disponibilités | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 707.00 | | 132 707.00 | 132 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 261.00 | | 354 261.00 | 354 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 204 938.00 | 153 374.00 | | 204 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 980.00 | 51 564.00 | | 11 980.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 7 000.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 240 918.00 | 228 438.00 | | 240 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | 987.00 | | 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 205.00 | 134 472.00 | | 111 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 260.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 342.00 | 136 719.00 | | 113 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 261.00 | 365 157.00 | | 354 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 205.00 | | | 111 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -1 500.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 334.00 | 51 590.00 | | 16 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354.00 | 26.00 | | 4 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 980.00 | 51 564.00 | | 11 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 536.00 | 18.00 | | 221 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 536.00 | 18.00 | | 221 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 462.00 | 21 440.00 | 89 022.00 | 110 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VC Groupe et associés | 123 439.00 | 123 439.00 | | 123 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 727.00 | 129 727.00 | | 129 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 342.00 | 24 320.00 | 89 022.00 | 113 342.00 |