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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 052.00 | 1 048.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 14 204.00 | 19 796.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 271.00 | 28 538.00 | 23 733.00 | 52 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 766.00 | 43 795.00 | 44 972.00 | 88 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 401.00 | | 100 401.00 | 100 401.00 |
BZ Autres créances | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CF Disponibilités | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 048.00 | | 123 048.00 | 123 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 814.00 | 43 795.00 | 168 020.00 | 211 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -8 388.00 | | | -8 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 339.00 | | | -113 339.00 |
DL TOTAL (I) | -120 076.00 | | | -120 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 104.00 | | | 184 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 096.00 | | | 288 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 020.00 | | | 168 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 472.00 | | | 287 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 793.00 | | 338 793.00 | 338 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 793.00 | | 338 793.00 | 338 793.00 |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 007.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 430.00 | | | 347 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 768.00 | | | 460 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 338.00 | | | -113 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 766.00 | | | 88 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 271.00 | | | 86 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 787.00 | 18 007.00 | | 25 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 700.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 435.00 | 17 307.00 | | 25 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 100 401.00 | 100 401.00 | | 100 401.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VI Groupe et associés | 184 104.00 | 184 104.00 | | 184 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 463.00 | 118 068.00 | 395.00 | 118 463.00 |
VW T.V.A. | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 472.00 | 287 472.00 | | 287 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
ST Autres comptes | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
YT Sous‐traitance | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 410.00 | | | 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 641.00 | | | 68 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 914.00 | | | 97 914.00 |