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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 093.00 | 349.00 | 19 744.00 | 20 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 835.00 | 36 060.00 | 15 775.00 | 51 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 848.00 | 36 409.00 | 3 263 439.00 | 3 299 848.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 999.00 | 14 365.00 | 164 634.00 | 178 999.00 |
CF Disponibilités | 321 344.00 | | 321 344.00 | 321 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 343.00 | 14 365.00 | 485 978.00 | 500 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 191.00 | 50 774.00 | 3 749 417.00 | 3 800 191.00 |
CU Autres participations | 3 227 920.00 | | 3 227 920.00 | 3 227 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 227 921.00 | 3 227 921.00 | | 3 227 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 208.00 | 40 903.00 | | 45 208.00 |
DH Report à nouveau | 508 956.00 | 427 160.00 | | 508 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 000.00 | 86 101.00 | | -44 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 738 085.00 | 3 782 085.00 | | 3 738 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 058.00 | 1 004.00 | | 6 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 2 793.00 | | 4 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 332.00 | 3 798.00 | | 11 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 417.00 | 3 785 882.00 | | 3 749 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 332.00 | 3 798.00 | | 11 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499.00 | 108 049.00 | | 4 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 498.00 | 21 948.00 | | 48 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 000.00 | 86 101.00 | | -44 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 755.00 | | 20 093.00 | 3 279 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 227 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 299 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 835.00 | | 20 093.00 | 51 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227 920.00 | | | 3 227 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |