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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 492.00 | 1 520.00 | 7 971.00 | 9 492.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 34 111.00 | 4 605.00 | 29 505.00 | 34 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 002.00 | 7 499.00 | 10 502.00 | 18 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 516.00 | 12 118.00 | 18 397.00 | 30 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 301.00 | 25 744.00 | 91 557.00 | 117 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 931.00 | | 1 083 931.00 | 1 083 931.00 |
BZ Autres créances | 154 036.00 | | 154 036.00 | 154 036.00 |
CF Disponibilités | 253 742.00 | | 253 742.00 | 253 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 893.00 | | 1 516 893.00 | 1 516 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 195.00 | 25 744.00 | 1 608 450.00 | 1 634 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 98 847.00 | | | 98 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 878.00 | | | 142 878.00 |
DL TOTAL (I) | 249 976.00 | | | 249 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 178.00 | | | 268 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 665.00 | | | 728 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 198.00 | | | 356 198.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 474.00 | | | 1 358 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 450.00 | | | 1 608 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 596.00 | | | 1 303 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 829.00 | | | 171 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 464 365.00 | | 3 464 365.00 | 3 464 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 365.00 | | 3 464 365.00 | 3 464 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 650.00 | | | 3 515 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 772.00 | | | 3 372 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 878.00 | | | 142 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 561.00 | | 59 159.00 | 95 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 420.00 | 117 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 420.00 | 82 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 9 492.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 381.00 | | 39 667.00 | 80 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | 10 000.00 | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 648.00 | 21 685.00 | 12 589.00 | 16 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 648.00 | 20 164.00 | 12 589.00 | 16 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 665.00 | 728 665.00 | | 728 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 603.00 | 97 603.00 | | 97 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 931.00 | 1 083 931.00 | | 1 083 931.00 |
VB T. V. A. | 101 936.00 | 101 936.00 | | 101 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 829.00 | 171 829.00 | | 171 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 348.00 | 41 470.00 | 54 878.00 | 96 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VP Divers | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 403.00 | 1 244 223.00 | 15 180.00 | 1 259 403.00 |
VW T.V.A. | 204 015.00 | 204 015.00 | | 204 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 474.00 | 1 303 596.00 | 54 878.00 | 1 358 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
ST Autres comptes | 187 609.00 | | | 187 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 387.00 | | | 316 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
YT Sous‐traitance | 247 690.00 | | | 247 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 885 351.00 | | | 885 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 258.00 | | | 711 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 227.00 | | | 337 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 660 350.00 | | | 1 660 350.00 |