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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 3 795.00 | 844.00 | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 542.00 | 3 233.00 | 9 309.00 | 12 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 396.00 | 7 028.00 | 10 367.00 | 17 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BZ Autres créances | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CF Disponibilités | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 397.00 | 7 028.00 | 48 369.00 | 55 397.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 447.00 | 4 817.00 | | 5 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 716.00 | 630.00 | | -5 716.00 |
DL TOTAL (I) | 831.00 | 6 547.00 | | 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 706.00 | 16 535.00 | | 11 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832.00 | 2 333.00 | | 1 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 726.00 | 6 027.00 | | 13 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 552.00 | 1 718.00 | | 15 552.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 538.00 | 27 142.00 | | 47 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 369.00 | 33 689.00 | | 48 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 720.00 | 15 442.00 | | 34 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 840.00 | | 89 840.00 | 89 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 840.00 | | 89 840.00 | 89 840.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 686.00 | 76 127.00 | | 105 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 402.00 | 75 497.00 | | 111 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 716.00 | 630.00 | | -5 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 592.00 | 3 436.00 | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 592.00 | 3 436.00 | | 3 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 706.00 | 3 082.00 | 8 624.00 | 11 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 832.00 | 16 632.00 | 200.00 | 16 832.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 344.00 | 34 720.00 | 8 624.00 | 43 344.00 |